Приложение к Приказу от 24.11.2011 г № 171-ОД
Расчет
на установление организации лимита остатка кассы
на ____ год
___________________________________________________________________________
наименование (штамп) организации
___________________________________________________________________________
номера лицевых счетов
___________________________________________________________________________
наименование финансового органа
(департамент финансов администрации Волгограда/
территориальное управление департамента финансов)
тыс. руб.
| Наименование показателя |
Бюджетные
средства |
Средства
от иной
деятельности
учреждения |
ВСЕГО |
| Налично-денежная выручка
за последние 3 месяца *
(фактическая) *** |
|
|
|
| Среднедневная выручка ** |
|
|
|
| Среднечасовая выручка ** |
|
|
|
| Выплачено наличными деньгами
за последние три месяца (кроме
расходов на заработную плату
и выплаты социального характера)
(фактически) *** |
|
|
|
| Среднедневной расход ** |
|
|
|
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в ______ дней, при
образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в
кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) ____ час. ____ мин.
Испрашиваемая сумма лимита ______________________________________ тыс. руб.
___________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на __________________________________
___________________________________________________________________________
(указать цели расхода)
* - В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся
данные за последний месяц.
** - Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов)
предприятия.
*** - Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки
(расхода).
Срок выплаты заработной платы __________, аванс __________ (каждого месяца)
Руководитель организации _________________________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _________________________________________ (Ф.И.О.)
РЕШЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
(ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДА)
Установить лимит остатка кассы в
сумме __________________________ тыс. руб.
___________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Руководитель
департамента финансов администрации Волгограда
(Начальник территориального управления
департамента финансов администрации Волгограда) __________________ (Ф.И.О.)