Программа от 18.07.2007 г № 41/43
Принята Постановлением Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 30.06.2007 N 41/43
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование городской - "Проект реконструкции третьей очереди
целевой программы очистных сооружений канализации
(далее - Программа) хозбытовых сточных вод"
Основание для разработки - Федеральный закон от 06.10.2003
Программы N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации";
Устав городского округа - город
Волжский Волгоградской области (принят
Постановлением Волжской городской Думы
от 27.05.2005 N 137/1);
Городское положение от 11.07.2006
N 55-ВГД "О порядке разработки,
утверждения и реализации городских
целевых программ";
Постановление Волжской городской Думы
от 09.10.2006 N 26/2 "О принятии
Городского положения о нормативах
потребления коммунальных услуг для
населения, проживающего в жилищном
фонде городского округа - город
Волжский Волгоградской области";
Постановление Правительства Российской
Федерации от 17.09.2001 N 675 "О
федеральной целевой программе "Жилище"
на 2002 - 2010 годы";
Закон Волгоградской области от
09.01.2007 N 1404-ОД "Об областной
целевой программе "Жилище" на 2007 -
2010 годы"
Заказчик Программы - Администрация городского округа - город
Волжский Волгоградской области
Разработчик Программы - Комитет по обеспечению
жизнедеятельности города администрации
городского округа - город Волжский;
МУП "Водоканал"
Исполнители Программы - МУП "Водоканал"
Цели и задачи Программы - Цель: обеспечение качественного и
бесперебойного водоотведения с учетом
реализации программы новой жилищной
застройки.
Задачи:
- доведение качественных показателей
очистки сточных вод до требуемых норм;
- повышение степени очистки сточных вод
с внедрением новых методов очистки;
- обеспечение предоставления услуг
водоотведения новой жилищной застройки
согласно генплану города
Основные мероприятия - Модернизация станции очистки сточных
Программы вод с увеличением производительности с
68,0 тыс. куб. м/сутки до 89,3 тыс.
куб. м/сутки;
реконструкция и расширение действующих
очистных сооружений;
модернизация электроснабжения и
теплоснабжения объектов канализационных
очистных сооружений
Сроки и этапы реализации - Программа разработана на 2008 - 2017
Программы годы и реализуется в следующие этапы:
1. Подготовка проектно-сметной
документации - 2008 год.
2. Проведение подготовительной
проработки материалов для открытия
кредитной линии в Европейском банке
реконструкции и развития сроком на 10
лет в сумме 360 млн. рублей - 2008 год.
3. Оформление разрешительной
документации на начало реконструкции -
2008 год.
4. Проведение тендерных торгов по
выбору подрядных организаций - 2008
год.
5. Осуществление реконструкции - 2008 -
2011 годы.
6. Погашение процентов по кредиту -
2008 - 2010 годы.
7. Погашение процентов по кредиту и
кредита - 2010 - 2017 годы
Источники финансирования - Долгосрочное финансирование в форме
Программы займа ЕБРР под гарантию города сроком
на 10 лет в сумме 360 млн. рублей со
ставкой 8,5% годовых.
Льготный период - первые три года.
Возврат кредита - в течение 7 лет
Источник возврата займа - Бюджетные средства города с 2008 года
до 2017 года согласно графику
финансирования проекта
Управление Программой - Контроль за реализацией Программы
и контроль за ее осуществляют банк ЕБРР, администрация
реализацией городского округа - город Волжский
Волгоградской области, Волжская
городская Дума, контрольно-счетная
палата, МУП "Водоканал"
Ожидаемые конечные - Выполнение Программы позволит
результаты от реализации обеспечить:
Программы - увеличение производительности
очистных сооружений с 68,0 тыс. куб.
м/сутки до 89,3 тыс. куб. м/сутки для
приема и очистки сточных вод от новой
жилищной застройки;
- повышение степени очистки сточных вод
по качественным показателям,
соответствующим действующим нормам;
- улучшение экологического состояния
среды в регионеВВЕДЕНИЕ
Городская целевая программа "Проект реконструкции третьей очереди очистных сооружений канализации хозбытовых сточных вод" разработана в связи с необходимостью введения дополнительных мощностей по приему и очистке сточных вод от новой жилищной застройки согласно генеральному плану застройки города и на основании реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы (Постановление Правительства РФ от 17.09.2001 N 675), а также на основании областной целевой программы "Жилище" на 2007 - 2010 годы (Закон Волгоградской области от 09.01.2007 N 1404-ОД).
I.Оценка исходной ситуации
Канализационное хозяйство города Волжского, находящееся в хозяйственном ведении МУП "Водоканал", представляет собой комплекс инженерных сооружений I и III очереди, обеспечивающих сбор, транспортировку и очистку хозбытовых сточных вод.
Проектная мощность очистных сооружений канализации по приему сточных вод составляет 128,0 тыс. куб. м в сутки (I очередь КОС - 60,0 тыс. куб. м в сутки и III очередь - 68,0 тыс. куб. м в сутки). Планом 2007 года предусмотрен пропуск сточных вод в объеме 97,0 тыс. куб. м в сутки, а новое жилищное строительство (микрорайонов N 28, 29, 32а, 33 - 38, 41, 42, 14) потребует дополнительного увеличения мощностей канализации на 71,2 тыс. куб. м в сутки, что превышает проектные мощности на 40,2 тыс. куб. м в сутки.
Существующие очистные сооружения имеют ряд существенных недостатков:
- несоответствие современным требованиям по обеспечению качества очистки сточных вод, по обработке осадка (неэффективная работа сооружений механической очистки, аэротенки не оборудованы зонами денитрификации);
- отсутствие механического обезвоживания осадка;
- отсутствие разгрузочного коллектора.
Реализация Программы позволит устранить указанные недостатки и обеспечить готовность приема и качественную очистку хозбытовых сточных вод с учетом нового жилищного строительства.
Разработка проектно-сметной документации, профинансированная из средств городского бюджета, будет завершена Волжским филиалом ОАО Институт "Ростовский Водоканалпроект" в 2007 году.
II.Цели, задачи, основные направления развития
Основной целью Программы является бесперебойное и качественное обеспечение услугами водоотведения города Волжского с учетом нового жилищного строительства.
Основными задачами Программы являются:
- доведение качественных показателей очистки сточных вод до требуемых норм;
- повышение степени очистки сточных вод с внедрением новых методов очистки;
- улучшение экологического состояния среды в регионе;
- обеспечение водоотведения в необходимых объемах.
III.Сроки и этапы реализации программы
Программа разработана на период реализации 2008 - 2017 годов со следующими этапами:
1.Разработка проектно-сметной документации - 2008 год.
2.Проведение подготовительной проработки материалов для открытия кредитной линии в ЕБРР сроком на 10 лет в сумме 360 млн. рублей - 2008 год.
3.Оформление разрешительной документации на осуществление реконструкции - 2008 год.
4.Проведение тендерных торгов по выбору генподрядной организации - 2008 год.
5.Осуществление реконструкции и строительства - 2008 - 2011 годы.
6.Погашение процентов по кредиту - 2008 - 2010 годы.
7.Погашение кредита и процентов по кредиту - 2010 - 2017 годы.
IV.Механизм реализации программы
Механизм реализации Программы предполагает заключение соглашения о финансировании Проекта реконструкции третьей очереди очистных сооружений канализации хозбытовых сточных вод (далее - Проект) между Волжским МУП "Водоканал" (далее - Компания), городским округом - город Волжский Волгоградской области (далее - Город), Европейским банком реконструкции и развития (далее - Банк). Банк рассматривает возможность своего участия в Программе посредством предоставления долгосрочного финансирования в форме займа Компании под гарантию Города со следующими условиями:
- сумма кредита не превышает 360 млн. руб.; окончательная сумма займа будет зависеть от кредитоспособности Компании, Города и окончательной структуры финансирования, на которой будут основываться муниципальные услуги Города по водоотведению (включая оговоренный уровень тарифов);
- срок действия кредита - до 10 лет, включая льготный тариф в течение 3 лет;
- процентная ставка - 8,5% годовых;
- уплата комиссии за оценку Проекта в размере 600 тыс. руб., которая оплачивается после одобрения Проекта Советом директоров Банка;
- в случае если Компания и Город на любой стадии проведения Проекта примут решение не пользоваться в дальнейшем финансированием, предоставленным Банком, Компания и Город будут солидарно обязаны по получении счета оплатить Банку неустойку в размере 1,7 млн. руб., а также все понесенные Банком расходы, не оплаченные к тому моменту, а также все суммы фондов технического содействия, полученные Компанией или Городом;
- Компания и Город будут содействовать подготовке Проекта, в предоставлении банковским консультантам, работающим над Проектом, а также над делами, связанными с деятельностью Компании и Города, всех условий и поддержки, необходимых для выполнения консультантами своих функций, а также документов, материалов и другой информации, которая может потребоваться в их работе, а также назначат координатора Проекта и оплатят все расходы, связанные с его работой, и все другие расходы, понесенные в связи с подготовкой Проекта.
Механизм финансирования Программы предполагает получение средств по займу тремя траншами по 120 млн. рублей в год на период 2008 - 2010 годов. График финансирования Программы представлен в приложении N 1. Основные параметры кредита:
- сумма кредита - 360 млн. рублей;
- срок предоставления кредита - 10 лет;
- льготный период кредитования - 3 года;
- погашение кредита - ежеквартально равными платежами;
- стоимость привлечения средств кредита - базовая процентная ставка (индинативная ставка Mos Prime 3М) 5% плюс маржа 3,5% годовых;
- комиссия за резервирование средств - 0,5% от невыбранной суммы за обязательство (1,5 млн. рублей);
- разовая комиссия - 1,0% за организацию кредита (3,6 млн. рублей).
Погашение кредита предусмотрено в период с 2008 года до 2017 года из бюджетных средств города, первые три года (2008 - 2010 гг.) - возврат суммы только по проценту ставки кредита (8,5%), последующие семь лет - возврат начисленной суммы, исходя из процентной ставки и кредита. Возврат кредита по годам:
| Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Сумма возврата | млн. руб. | 12,5 | 16,2 | 25,8 | 82,0 | 77,7 | 73,3 | 68,9 | 64,5 | 60,2 | 55,8 |
V.Организация управлением программой и контроль за ходом ее реализации
Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области проводит конкурс по отбору подрядных организаций по реализации Проекта. Финансовые средства на реализацию Проекта реконструкции поступают на расчетный счет МУП "Водоканал". Информацию о ходе реализации Программы предоставляет МУП "Водоканал" в администрацию городского округа - город Волжский Волгоградской области, Волжскую городскую Думу, Банк и контрольно-счетную палату по итогам полугодия и календарного года.
VI.Ожидаемые результаты от реализации программы
Реализация Программы позволит в течение трех лет осуществить финансирование реконструкции третьей очереди очистных сооружений канализации хозбытовых сточных вод, конечными результатами которой являются:
- обеспечение надежного и качественного водоотведения от районов жилищной застройки согласно генплану и плану развития города;
- доведение показателей степени очистки хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативных показателей;
- улучшение экологической обстановки в регионе.
VII.Заключительное положение
Городская целевая программа вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН