Приложение к Постановлению от 13.12.2010 г № 3456 Решение
Глобальный сертификат муниципальных облигаций волгограда 2010 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее — облигации) (государственный регистрационный номер выпуска ru34005Vgg1)
Эмитентом Облигаций от лица муниципального образования городской округ город-герой Волгоград выступает администрация Волгограда (далее - Эмитент).
Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, Волгоград, 400131, ул. им. Володарского, 5.
Настоящий глобальный сертификат Облигаций (далее - Сертификат) удостоверяет право на 1000000 (один миллион) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1000000000 (один миллиард) рублей.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Настоящий Сертификат оформлен на Облигации выпуска, эмиссия которого осуществляется в рамках Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденных постановлением администрации Волгограда от 7 апреля 2010 г. N 3-п "Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (в ред. постановления администрации Волгограда от 16 августа 2010 г. N 8-п), зарегистрированных в Министерстве финансов Российской Федерации 7 сентября 2010 г. - регистрационный номер VGG-016/00489 (далее - Условия), и на основании Решения об эмиссии муниципальных облигаций Волгограда 2010 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 13 декабря 2010 г. N 3456 "Об утверждении Решения об эмиссии муниципальных облигаций Волгограда 2010 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (далее - Решение).
Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением (учетом) настоящего Сертификата в уполномоченном депозитарии и учетом прав на Облигации в виде записей на счетах депо.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и сроки, установленные Решением, и на получение купонного дохода.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг Волгограда, утвержденными постановлением администрации Волгограда от 13 ноября 2006 г. N 2997 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг Волгограда", Условиями и Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
Дата начала размещения Облигаций - 23 декабря 2010 г.
Датой окончания размещения Облигаций является дата продажи последней Облигации выпуска первым владельцам.
Срок обращения Облигаций составляет 1820 (одну тысячу восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
Каждая облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов.
Ставка купонного дохода по Облигациям является фиксированной и устанавливается Решением.
Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставка первого купона определяется Эмитентом. Ставки второго - восьмого купонов устанавливаются равными ставке первого купона.
Ставки девятого - двадцатого купонов являются фиксированными.
Даты начала и окончания купонных периодов, длительность купонного периода указаны в следующей таблице:
| Номер купонного периода | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода (дней) | Ставка купона (проценты годовых) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 23.12.2010 | 24.03.2011 | 91 | Определяется Эмитентом |
| 2 | 24.03.2011 | 23.06.2011 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период |
| 3 | 23.06.2011 | 22.09.2011 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период |
| 4 | 22.09.2011 | 22.12.2011 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период |
| 5 | 22.12.2011 | 22.03.2012 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период |
| 6 | 22.03.2012 | 21.06.2012 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период |
| 7 | 21.06.2012 | 20.09.2012 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период |
| 8 | 20.09.2012 | 20.12.2012 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период |
| 9 | 20.12.2012 | 21.03.2013 | 91 | Равна ставке первого купона за вычетом 0,1% годовых |
| 10 | 21.03.2013 | 20.06.2013 | 91 | Равна ставке первого купона за вычетом 0,1% годовых |
| 11 | 20.06.2013 | 19.09.2013 | 91 | Равна ставке первого купона за вычетом 0,1% годовых |
| 12 | 19.09.2013 | 19.12.2013 | 91 | Равна ставке первого купона за вычетом 0,1% годовых |
| 13 | 19.12.2013 | 20.03.2014 | 91 | Равна ставке первого купона за вычетом 0,1% годовых |
| 14 | 20.03.2014 | 19.06.2014 | 91 | Равна ставке первого купона за вычетом 0,1% годовых |
| 15 | 19.06.2014 | 18.09.2014 | 91 | Равна ставке первого купона за вычетом 0,1% годовых |
| 16 | 18.09.2014 | 18.12.2014 | 91 | Равна ставке первого купона за вычетом 0,1% годовых |
| 17 | 18.12.2014 | 19.03.2015 | 91 | Равна ставке первого купона за вычетом 0,2% годовых |
| 18 | 19.03.2015 | 18.06.2015 | 91 | Равна ставке первого купона за вычетом 0,2% годовых |
| 19 | 18.06.2015 | 17.09.2015 | 91 | Равна ставке первого купона за вычетом 0,2% годовых |
| 20 | 17.09.2015 | 17.12.2015 | 91 | Равна ставке первого купона за вычетом 0,2% годовых |
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
С = N x R x Т / (365 x 100%), где:
С - величина купонного дохода (руб.);
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации (руб.);
R - ставка купонного дохода в процентах годовых;
Т - купонный период (дн.).
При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания обращения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигации, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = N x Сj x (Т - Тj-1) / 365 / 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход (руб.);
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации (руб.);
Сj - размер процентной ставки j-го купона в процентах годовых;
Т - текущая дата;
Тj-1 - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером j-1 (дата начала размещения для первого купонного периода);
j - порядковый номер купонного периода.
Сумма выплаты накопленного купонного дохода на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
Погашение номинальной стоимости Облигаций частями (амортизация долга) осуществляется в даты выплаты девятого, двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям.
Размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 10 (десяти) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 21 марта 2013 г.
Размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (двадцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 19 декабря 2013 г.
Размер погашаемой третьей части номинальной стоимости устанавливается равным 30 (тридцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 18 декабря 2014 г.
Дата погашения Облигаций - 17 декабря 2015 г. В дату погашения Облигаций выплачиваются четвертая непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций в размере 40 (сорока) процентов номинальной стоимости и купонный доход за последний купонный период.
Настоящий Сертификат депонируется в небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий", которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Подпись Эмитента ______________ Печать "__" ______________ 2010 г.
Департамент финансов
администрации Волгограда