Приложение к Постановлению от 30.04.2004 г № 557 Временный порядок
Договор №на обслуживание лицевого счета получателя средств, находящегося в ведении распорядителя средств
Волгоград "___" ______________ 200_ г.
Департамент финансов администрации Волгограда, именуемый в
дальнейшем Орган, исполняющий бюджет города, в лице руководителя
__________________________________, действующего на основании
Положения о порядке открытия и ведения лицевых счетов
распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций
по исполнению расходов бюджета города, утвержденного
Постановлением администрации Волгограда от _______________________
N ____ "О внедрении проекта автоматизации казначейского исполнения
бюджета города" (далее - Положение), с одной стороны, и __________
_________________________________________________________________,
(наименование распорядителя средств бюджета города)
именуемого в дальнейшем Распорядитель, в лице ___________________,
(должность, фамилия,
имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________,
(наименование документа)
с другой стороны, и _____________________________________________,
(наименование получателя средств бюджета
города, находящегося в ведении распорядителя
средств)
именуемого в дальнейшем Клиент, в лице __________________________,
(должность, фамилия, имя,
отчество)
действующего на основании _______________________________________,
(наименование документа)
с третьей стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего Договора является открытие и ведение Органом, исполняющим бюджет города, и организация обслуживания Распорядителем лицевого счета Клиента (в дальнейшем - счет), включающие в себя прием и ввод заявок Клиента на расходование средств бюджета города, отражение операций по счету для учета сумм доведенных лимитов бюджетных обязательств, принятых денежных обязательств, объемов финансирования, кассовых расходов в разрезе показателей бюджетной классификации Российской Федерации, осуществляемых при исполнении сметы доходов и расходов Клиента.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Орган, исполняющий бюджет города, обязуется:
2.1.1.Открыть Клиенту счет в порядке, предусмотренном Положением.
2.1.2.Своевременно отражать на счете операции по движению сумм лимитов бюджетных обязательств, принятых на учет денежных обязательств, объемов финансирования и кассовых расходов.
2.1.3.Своевременно уведомлять Распорядителя о доведенных лимитах бюджетных обязательств и объемах финансирования из бюджета города.
2.1.4.Исполнять представленные Распорядителем и Клиентом заявки по операциям на счете Клиента согласно смете доходов и расходов, доведенных лимитов бюджетных обязательств.
2.1.5.Информировать Распорядителя о состоянии счета Клиента и в согласованные сроки осуществлять сверку данных по операциям, отраженным на счете, по состоянию на 1-е число месяца.
2.1.6.Обеспечивать конфиденциальность операций по счету Клиента.
2.1.7.В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, представлять третьим лицам информацию об операциях, отраженных на счете.
2.1.8.Своевременно информировать и консультировать Распорядителя по вопросам обслуживания счета, правилам безналичных и наличных расчетов, а также уведомлять его об изменении порядка исполнения расходов бюджета города.
Вести к счету картотеку принятых, но неоплаченных расчетных документов в разрезе показателей бюджетной классификации Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.Распорядитель обязуется:
2.2.1.Своевременно уведомлять Клиента о доведенных лимитах бюджетных обязательств.
2.2.2.Осуществлять прием документов от Клиента, находящегося в его ведении, ввод и контроль заявок в автоматизированной системе казначейского исполнения бюджета.
2.2.3.Осуществлять контроль за целевым использованием средств бюджета города.
2.2.4.При прохождении заявкой контроля включать ее в распорядительную заявку.
2.2.5.По состоянию на первое число месяца выдавать выписки из счета Клиента с необходимыми приложениями и копию карточки счета, сформированной нарастающим итогом с начала месяца.
2.2.6.Соблюдать порядок оформления документов при распределении лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования. Своевременно информировать Клиента об изменении порядка исполнения расходов бюджета города, консультировать по вопросам применения правил безналичных и наличных расходов, сопутствующего документооборота.
2.2.7.Представлять в установленном порядке в Орган, исполняющий бюджет города, отчетность об использовании средств бюджета города.
2.3.Клиент обязуется:
2.3.1.Представлять в Орган, исполняющий бюджет города, документы, необходимые для открытия счета.
2.3.2.Соблюдать порядок оформления расчетно-платежных документов при осуществлении кассовых расходов за счет средств бюджета города и обеспечивать использование этих средств строго по целевому назначению.
2.3.3.Осуществлять операции по счету в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по соответствующим показателям бюджетной классификации Российской Федерации.
2.3.4.Своевременно, не позднее 10 дней, сообщать в Орган, исполняющий бюджет города, об изменениях юридического адреса, наименования получателя средств, ведомственной подчиненности и другую информацию, связанную с обслуживанием счета и оформлением документов на открытие счета.
2.3.5.Представлять в установленном порядке отчетность об использовании средств бюджета города.
2.3.6.Принимать денежные обязательства в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
2.3.7.Представлять Распорядителю или Органу, исполняющему бюджет города, расчетно-денежные документы в установленное операционное время с ___ до _____ часов.
2.3.8.По требованию Распорядителя или Органа, исполняющего бюджет города, представлять первичные документы, подтверждающие законность и обоснованность платежа.
2.3.9.Ежемесячно, не позднее 18-го числа месяца, предшествующего планируемому, представлять Распорядителю или Органу, исполняющему бюджет города, кассовую заявку по установленной форме для определения потребности Клиента в наличных средствах.
3.ПРАВА СТОРОН
3.1.Орган, исполняющий бюджет города, имеет право:
3.1.1.Отказать Распорядителю или Клиенту в приеме документов:
- оформленных с нарушением установленных правил;
- при отсутствии документов, подтверждающих законность и обоснованность платежа;
- по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.
При этом Орган, исполняющий бюджет города, не несет ответственности за нарушение сроков платежей.
3.1.2.Приостанавливать либо прекращать на основании распоряжения руководителя Органа, исполняющего бюджет города, операции по счету:
- при нарушении условий настоящего Договора;
- при непредставлении Распорядителем или Клиентом соответствующих документов и установленной отчетности по использованию средств бюджета города;
- по представлениям государственных органов, уполномоченных действующим законодательством Российской Федерации.
В случае обнаружения в счете ошибочных записей, произведенных Органом, исполняющим бюджет города, вносить исправления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования в текущем финансовом году с последующим уведомлением Распорядителя и Клиента.
3.2.Распорядитель имеет право:
3.2.1.В пределах текущего финансового года осуществлять контролируемое распределение доведенных изменений сметных назначений, лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования между находящимися в его ведении получателями средств.
3.2.2.Отказать Клиенту в приеме документов:
- оформленных с нарушением установленных правил;
- при отсутствии документов, подтверждающих законность и обоснованность платежа;
- по операциям, нарушающим целевое использование бюджетных средств.
3.2.3.Получать от Органа, исполняющего бюджет города, необходимую информацию по операциям, отраженным на счетах Клиентов.
3.3.Клиент имеет право:
3.3.1.Получать от Распорядителя или Органа, исполняющего бюджет города, необходимую информацию по операциям, отраженным на его счете.
3.3.2.Принимать денежные обязательства по осуществлению расходов за счет средств бюджета города в соответствии с доведенными до него лимитами бюджетных обязательств, отраженными на его счете.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.Орган, исполняющий бюджет города, не несет ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
4.2.Клиент несет ответственность за достоверность документов, представляемых для открытия лицевого счета и ведения операций по нему.
4.3.Распорядитель несет ответственность за достоверность документов, представляемых в Орган, исполняющий бюджет города, для ведения операций по счету Клиента.
4.4.Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в пределах своей компетенции.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания всеми Сторонами, действует в течение текущего финансового года и продляется далее на неопределенный срок, если Стороны не договорились об обратном.
5.2.Досрочное расторжение Договора производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.В случае возникновения между Сторонами споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой.
6.2.Если Сторонам не удастся разрешить споры или разногласия путем переговоров, то такие споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Департамент финансов Распорядитель
администрации Волгограда
(наименование)
(юридический адрес) (юридический адрес, ИНН,
телефон)
Руководитель Органа, Руководитель Распорядителя
исполняющего бюджет города средств бюджета города
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.
Клиент
(наименование)
(юридический адрес, ИНН, телефон)
Руководитель Клиента
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.Департамент финансов
администрации Волгограда