Приложение к Постановлению от 13.10.2015 г № 1423 Решение
Par326 Par326
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
муниципальных облигаций Волгограда 2015 года с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации)
Государственный регистрационный номер выпуска RU34008VGG1
Эмитентом Облигаций от лица муниципального образования городской округ город-герой Волгоград выступает администрация Волгограда (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 400131, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 15.
Почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 400066, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 15.
Настоящий глобальный сертификат (далее - Сертификат) удостоверяет право на 1000000 (один миллион) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1000000000 (один миллиард) рублей.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Настоящий Сертификат оформлен на Облигации выпуска, эмиссия которого осуществляется в рамках Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденных постановлением администрации Волгограда от 27 марта 2015 г. N 394 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" , зарегистрированных в Министерстве финансов Российской Федерации 07 мая 2015 г., регистрационный номер VGG-020/00667 (далее - Условия), и на основании Решения об эмиссии муниципальных облигаций Волгограда 2015 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 13 октября 2015 г. N 1423 "Об утверждении Решения об эмиссии муниципальных облигаций Волгограда 2015 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (далее - Решение).
Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением (учетом) настоящего Сертификата в уполномоченном депозитарии.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, установленные Решением, и на получение купонного дохода.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг Волгограда, утвержденными постановлением администрации Волгограда от 08 февраля 2013 г. N 384 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг Волгограда", Условиями и Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Дата начала размещения Облигаций - 26 октября 2015 г.
Датой окончания размещения Облигаций является дата продажи последней Облигации выпуска первым владельцам.
Срок обращения Облигаций составляет 1820 (одну тысячу восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 19 (девятнадцать) купонных периодов.
Ставка купонного дохода по Облигациям является фиксированной и устанавливается Решением.
Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставка первого купона определяется Эмитентом. Ставки второго - пятого купонов устанавливаются равными ставке первого купона.
Ставки шестого - девятнадцатого купонов являются фиксированными.
Даты начала и окончания купонных периодов, длительность купонного периода указаны в таблице:
| -1 Номер купонного периода | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода (дни) | Ставка купона (проценты годовых) |
| -1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| -1 1 | 26.10.2015 | 13.05.2016 | 200 | Определяется Эмитентом |
| -1 2 | 13.05.2016 | 12.08.2016 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период |
| -1 3 | 12.08.2016 | 11.11.2016 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период |
| -1 4 | 11.11.2016 | 10.02.2017 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период |
| -1 5 | 10.02.2017 | 12.05.2017 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период |
| -1 6 | 12.05.2017 | 11.08.2017 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период за вычетом 0,05%% годовых |
| -1 7 | 11.08.2017 | 10.11.2017 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период за вычетом 0,05%% годовых |
| -1 8 | 10.11.2017 | 09.02.2018 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период за вычетом 0,05%% годовых |
| -1 9 | 09.02.2018 | 11.05.2018 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период за вычетом 0,05%% годовых |
| -1 10 | 11.05.2018 | 10.08.2018 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период за вычетом 0,05%% годовых |
| -1 11 | 10.08.2018 | 09.11.2018 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период за вычетом 0,1%% годовых |
| -1 12 | 09.11.2018 | 08.02.2019 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период за вычетом 0,1%% годовых |
| -1 13 | 08.02.2019 | 10.05.2019 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период за вычетом 0,1%% годовых |
| -1 14 | 10.05.2019 | 09.08.2019 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период за вычетом 0,15%% годовых |
| -1 15 | 09.08.2019 | 08.11.2019 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период за вычетом 0,15%% годовых |
| -1 16 | 08.11.2019 | 07.02.2020 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период за вычетом 0,15%% годовых |
| -1 17 | 07.02.2020 | 08.05.2020 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период за вычетом 0,15%% годовых |
| -1 18 | 08.05.2020 | 07.08.2020 | 91 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период за вычетом 0,2%% годовых |
| -1 19 | 07.08.2020 | 19.10.2020 | 73 | Равна ставке купонного дохода на первый купонный период за вычетом 0,2%% годовых |
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
С = N x R x Т / (365 x 100%%), где:
С - величина купонного дохода (руб.),
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации (руб.),
R - ставка купонного дохода (проценты годовых),
Т - купонный период (дни).
При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания обращения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигации, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
аяяя.А &MathTypeЂ&яяяяАяяяІяяяаr нФ ы¦эгђSymboltО 5Ё!.lЫШ”еtЂйtЦf5- 2 (yнўы¦эгђSymboltt "".lЫШ”еtЂйtЦf5-р 2 )y#Uы"яђTimes New RomanаЧШ”еtЂйtЦf5-р 2 jj-1:;;јА:ыЂюђМTimes New RomanаЧШ”еtЂйtЦf5-р(2 НКДNCTT/365/100%%, где: F6@¶®ААьђААА>–`њЖЁАёыЂюђSymboltО 7Ё!.аЧШ”еtЂйtЦf5-р 2 =ґґ-|¤Жа&µAppsMFCCЋЋDesign Science, Inc. DSMT6WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!/EЏD/APфG_APтAPфAфEф%%фЏB_AфC_AфЏEф*_HфЏAф@фЏAHфA*_D_Eф_Eф_A ЃЃЃ†==ЃNЧґЃCЃj ЧґЃT†"-ЃTЃj‚-€1 –(–)‚/€3€6€5‚/€1€0€0‚%%‚,Ѓ Ѓ3Ѓ4Ѓ5Ѓ: & яяяяыјМ"System5Цf5 .Љв-рNANI
НКД - накопленный купонный доход (руб.),
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации (руб.),
f†яяя.`А&MathTypep&яяяяАяяя¦яяяЂ гSы"яђTimes New RomanаЧШ”еtЂйtf¦- 2 jyјЂ4ыЂюђTimes New RomanаЧШ”еtЂйtf¦-р 2 Cy†&AppsMFCCЪЪDesign Science, Inc. DSMT6WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!/EЏD/APфG_APтAPфAфEф%%фЏB_AфC_AфЏEф*_HфЏAф@фЏAHфA*_D_Eф_Eф_A ЃCЃj & яяяяыјМ"System¦f¦ .Љв-рNANI - размер процентной ставки j-го купона (проценты годовых),
T - текущая дата,
n‹яяя.` &MathTypep&яяяяАяяя¦яяяа гы"яђTimes New RomanаЧШ”еtЂйtСfm-2 j-1;;јЂ4ыЂюђTimes New RomanаЧШ”еtЂйtСfm-р 2 Ty‹&AppsMFCCддDesign Science, Inc. DSMT6WinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!/EЏD/APфG_APтAPфAфEф%%фЏB_AфC_AфЏEф*_HфЏAф@фЏAHфA*_D_Eф_Eф_A ЃTЃj‚-€1 & яяяяыјМ"SystemmСfm .Љв-рNANI - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером j - 1 (дата начала размещения для первого купонного периода),
j - порядковый номер купонного периода.
Сумма выплаты накопленного купонного дохода на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
Погашение номинальной стоимости Облигаций частями (амортизация долга) осуществляется в даты выплаты пятого, девятого, тринадцатого, семнадцатого и девятнадцатого купонных доходов по Облигациям.
Размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (двадцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 12 мая 2017 г.
Размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (двадцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 11 мая 2018 г.
Размер погашаемой третьей части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (двадцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 10 мая 2019 г.
Размер погашаемой четвертой части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (двадцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 08 мая 2020 г.
Дата погашения Облигаций - 19 октября 2020 г. В дату погашения Облигаций выплачиваются пятая непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций в размере 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости и купонный доход за последний купонный период.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 февраля 2009 г. Центральным банком Российской Федерации, N 177-12042-000100, срок действия не ограничен; место нахождения: Российская Федерация, 105066, Москва, ул. Спартаковская, 12), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
| -1 Подпись Эмитента __________________ | "__" ____________ 2015 г. |
| -1 | |
| -1 М.П. |
Департамент финансов
администрации Волгограда