| N п/п |
Название электронного документа |
Статус ЭД, на котором проставляется ЭП |
Статус ЭД после подписания |
Роль пользователя ЭП |
Контроль наличия и соответствия ЭП на ЭД для дальнейшей обработки ЭД |
Примечание |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 1 |
Заявка на оплату расходов |
Подготовлен |
Подготовлен |
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
Подготовлен |
Есть кассовый план/Отказан (автоматически с подтверждением) |
Руководитель |
Автоматический: на наличие двух валидных ЭП с соответствующими ролями;
Визуальный: ОПК, РОПК на соответствие ЭП Карточке образцов подписи |
При отрицательном результате контроля кассового плана ЭД переходит на статус "Отказан" |
| 2 |
Распоряжение на выплату по договору привлечения средств |
Новый |
Новый |
Начальник ОМЗиОМД ДФ |
|
|
|
|
Новый |
В обработку (автоматически с подтверждением) |
Зам. руководителя ДФ |
Автоматический: на наличие двух валидных ЭП с соответствующими ролями |
|
| 3 |
Распорядительная заявка |
Есть ассигнования |
Есть ассигнования |
Главный бухгалтер |
|
За исключением доведения предельных объемов финансирования до РБС для распределения средств вышестоящих бюджетов |
|
|
Есть ассигнования |
Есть кассовый план (автоматически с подтверждением) |
Руководитель |
Автоматический: на наличие двух валидных ЭП с соответствующими ролями |
|
|
|
Есть кассовый план |
Нет финансирования (автоматически с подтверждением) |
Начальник ОКИБ ДФ |
Визуальный: ОКИБ на наличие валидных ЭП Уполномоченных лиц |
ЭП с ролью "Начальник ОКИБ ДФ" проставляется только при доведении предельных объемов финансирования до РБС для распределения средств вышестоящих бюджетов |
| 4 |
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа |
Подготовлен/ |
Подготовлен/На подпись руководителю (вручную) |
Главный бухгалтер |
|
Подпись ПБС. В случае уточнения вида и принадлежности платежа между несколькими учреждениями, являющимися самостоятельными юридическими лицами, проставляются ЭП Уполномоченных лиц каждого учреждения.
После простановки первой ЭП (в случае необходимости простановки ЭП несколькими учреждениями, после простановки всеми учреждениями первой ЭП) выполняется действие "На подпись руководителю", которое переводит ЭД на статус "Подготовлен/На подпись руководителю".
После простановки второй ЭП (в случае необходимости простановки ЭП несколькими учреждениями, после простановки всеми учреждениями второй ЭП) выполняется действие "На подпись ГРБС", которое переводит ЭД на статус "Подготовлен/На подпись ГРБС" |
|
|
Подготовлен/На подпись руководителю |
Подготовлен /На подпись ГРБС (вручную) |
Руководитель |
Автоматический: на наличие двух валидных ЭП с соответствующими ролями.
При уточнении вида и принадлежности платежа между несколькими учреждениями визуальный: Уполномоченное лицо ПБС с ролью "Руководитель" на наличие в необходимом количестве валидных ЭП Уполномоченных лиц ПБС с ролью "Главный бухгалтер" всех соответствующих учреждений |
|
|
|
Подготовлен/На подпись ГРБС |
Подготовлен/На подпись руководителю ГРБС (вручную) |
Главный бухгалтер ГРБС |
При уточнении вида и принадлежности платежа между несколькими учреждениями визуальный: Уполномоченное лицо с ролью "Главный бухгалтер ГРБС" ГРБС, РБС на наличие в необходимом количестве валидных ЭП Уполномоченных лиц с соответствующими ролями всех соответствующих учреждений |
Подпись ГРБС, РБС. В случае уточнения вида и принадлежности платежа между несколькими учреждениями, имеющими принадлежность к различным ГРБС, РБС, проставляются ЭП Уполномоченных лиц каждого соответствующего ГРБС, РБС.
После простановки первой ЭП (в случае необходимости простановки ЭП несколькими ГРБС, РБС, после простановки всеми ГРБС, РБС первой ЭП) выполняется действие "На подпись руководителю ГРБС", которое переводит ЭД на статус "Подготовлен/На подпись руководителю ГРБС".
После простановки второй ЭП (в случае необходимости простановки ЭП несколькими ГРБС, РБС, после простановки всеми ГРБС, РБС второй ЭП) выполняется действие "Отправить в ДФ", которое переводит ЭД на статус "Подготовлен/На контроль лимитов" |
|
|
Подготовлен/На подпись руководителю ГРБС |
Подготовлен/На контроль лимитов (вручную) |
Руководитель ГРБС |
Автоматический: на наличие четырех валидных ЭП с соответствующими ролями.
При уточнении вида и принадлежности платежа между несколькими учреждениями визуальный: Уполномоченное лицо ГРБС, РБС с ролью "Руководитель" на наличие в необходимом количестве валидных ЭП Уполномоченных лиц ГРБС, РБС с ролью "Главный бухгалтер ГРБС" всех соответствующих ГРБС, РБС |
|
|
|
Подготовлен/На согласование ОКБОиСБО |
Отправлен/Согласовано ОКБОиСБО (вручную) |
Начальник ОКБОиСБО ДФ |
При уточнении вида и принадлежности платежа между несколькими учреждениями визуальный: Начальник ОКБОиСБО ДФ на наличие в необходимом количестве валидных ЭП Уполномоченных лиц с соответствующими ролями всех соответствующих учреждений и ГРБС, РБС |
После простановки ЭП выполняется действие "Отправить", которое переводит ЭД на статус "Отправлен/Согласовано ОКБОиСБО" |
| 5 |
Заявка БУ/АУ на выплату средств |
Подготовлен |
Подготовлен |
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
Подготовлен |
Средства есть/Отказан/Проверка (автоматически с подтверждением) |
Руководитель |
Автоматический: на наличие двух валидных ЭП с соответствующими ролями;
Визуальный: ОПК, РОПК на соответствие валидных ЭП Карточке образцов подписи |
При отрицательном результате контроля на наличие остатка средств на лицевом счете ЭД переходит на статус "Отказан".
При отрицательном результате контроля соответствия показателям плана финансово-хозяйственной деятельности ЭД переходит на статус "Проверка" |
| 6 |
Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ |
Подготовлен |
Подготовлен |
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
Подготовлен |
На согласовании (автоматически с подтверждением) |
Руководитель |
Автоматический: на наличие двух валидных ЭП с соответствующими ролями;
визуальный: РОПК, отдел ОКИБ (по расходам) на наличие валидных ЭП Уполномоченных лиц |
|
| 7 |
Распоряжение на перечисление средств с текущего счета |
Новый |
Подготовлен (автоматически с подтверждением) |
Начальник ОКИБ ДФ |
|
|
|
|
Подготовлен |
Обработка завершена (автоматически с подтверждением) |
Зам. руководителя ДФ |
Автоматический: на наличие двух валидных ЭП с соответствующими ролями |
|
| 8 |
Расходное расписание |
Ожидание подписи |
Отправлен (автоматически с подтверждением) |
Начальник ОКИБ ДФ |
Автоматический: на наличие валидной ЭП с соответствующей ролью |
|
| 9 |
Электронный образ документа |
- |
- |
Главный бухгалтер |
Автоматический: на наличие валидной ЭП с соответствующей ролью |
Правило применяется при присоединении электронного образа документа к ЭД в АИС.
ЭП проставляется одновременно с подписанием ЭП ЭД, к которому присоединяется электронный образ документа, на статусе, соответствующем подписанию с ролью пользователя ЭП "Главный бухгалтер" |
| 10 |
Распоряжение на выплату средств по договору гарантии |
Новый |
Новый |
Начальник ОМЗиОМД ДФ |
|
|
|
|
Новый |
В обработку (автоматически с подтверждением) |
Зам. руководителя ДФ |
Автоматический: на наличие двух валидных ЭП с соответствующими ролями |
|